Forum Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury

piechocinski

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Funduszu

Z danych będących w posiadaniu Wydziału Finansowo-Księgowego wynika, że na dzień 15.07.2007 roku Fundusz posiada 177.436 tys. zł wolnych środków. Kwota ta obejmuje 21.752 tys. zł z tytułu pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW na zadania oraz 1.360 ty. zł z tytułu kaucji stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczek. Wolne środki pieniężne będące w dyspozycji Funduszu wynoszą 154.324 tys. zł. Do końca bieżącego roku Fundusz otrzyma jeszcze ok. 112.794 tys. zł. Analizę otrzymanych wpływów i poniesionych wydatków oraz przyszłych wpływów i wydatków przedstawiono po niżej.
Do dnia 15 lipca 2007 roku wypłacono z umów zawartych w 2006 i 2007 roku następujące kwoty:
- 34.114 - pożyczek
- 15.606 - dotacji
- 49.720 - razem
do wypłaty z zawartych umów pozostało jeszcze:
- 9.174 - pożyczek
- 3.885 - dotacji
- 13.059 - razem
z podjętych uchwał łącznie pożyczki i dotacje - 39.754
Ze spłat rat pożyczek otrzymano kwotę 56.144 tys. zł - z tego samego tytułu do końca roku z już zawartych umów Fundusz otrzyma kwotę 59.372 tys. zł.
- lipiec 3.126
- sierpień 17.767
- wrzesień 6.708
- październik 3.772
- listopad 22.988
- grudzień 5.011

Wpływy z tytułu opłat i kar wyniosły 41.216 tys. zł - do końca roku wpływy z Urzędu Marszałkowskiego winny być na podobnym poziomie tj. ok. 40.000 tys. zł
Odsetki od pożyczek i lokat kształtują się na poziomie 8.422 tys. zł, a spodziewane wpływy z tego tytułu to ok. 8.500 tys. zł.
Do końca sierpnia Fundusz otrzyma jeszcze ok. 5.000 tys. zł z nadwyżek gminnych i powiatowych
Spłata raty pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW za I i II kwartał to 4.700 tys. zł. Do zapłaty w 2007 roku pozostały jeszcze dwie raty w wysokości 4.700 tys. zł
Koszty związane z działalnością Funduszu wyniosły 4.882 tys. zł a planowane wydatki z tego tytułu do końca roku wyniosą ok. 8.200 tys. zł.

Tak więc do końca 2007 roku Fundusz będzie dysponował kwotą 267.118 tys. zł (154.324 + 59.372 + 40.000 + 8.422 + 5.000 = 267.118 ).
Uwaga inwestorzy duze srodki czekają na realizację inwestycji ekologicznych.Polecam kontakt z pracownikami Funduszu.

piechocinski

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Funduszu

Z danych będących w posiadaniu Wydziału Finansowo-Księgowego wynika, że na dzień 30.09.2007 roku Fundusz posiada 231.430 tys. zł wolnych środków. Kwota ta obejmuje 21.714 tys. zł z tytułu pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW na zadania współfinansowane środkami z UE oraz 1.360 tys. zł z tytułu kaucji stanowiących zabezpieczenie spłaty pożyczek. Wolne środki pieniężne będące w dyspozycji Funduszu wynoszą 208.356 tys. zł. Do końca bieżącego roku Fundusz otrzyma jeszcze ok. 25.057 tys. zł. Analizę otrzymanych wpływów i poniesionych wydatków oraz przyszłych wpływów i wydatków przedstawiono poniżej.
1. Do końca września 2007 roku wypłacono z umów zawartych w 2006 i 2007 roku następujące kwoty:
- 57.371 tys. zł - pożyczek
- 19.105 tys. zł - dotacji
- 76.476 tys. zł - razem
do wypłaty z zawartych umów pozostało jeszcze:
- 23.535 tys. zł - pożyczek
- 5.666 tys. zł - dotacji
- 29.201 tys. zł - razem
z podjętych uchwał łącznie pożyczki i dotacje - 41.273 zł.
2. Ze spłat rat pożyczek otrzymano kwotę 87.211 tys. zł - z tego samego tytułu do końca roku z już zawartych umów Fundusz otrzyma kwotę 20.857 tys. zł. (29.857 tys. zł - planowane umorzenia ok. 9.000 tys. zł)
- październik 4.001 tys. zł
- listopad 20.579 tys. zł
- grudzień 5.277 tys. zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kar wyniosły 78.123 tys. zł i jest to kwota równa wartości planowanej.
4. Odsetki od pożyczek i lokat kształtują się na poziomie 12.870 tys. zł, a spodziewane wpływy z tego tytułu to ok. 4.200 tys. zł.
5. Do 15 sierpnia Fundusz otrzymał 13.217 tys. zł z nadwyżek gminnych i powiatowych.
6. Spłata raty pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW za I, II i III kwartał to 7.050 tys. zł. Do zapłaty w 2007 roku pozostała jeszcze jedna rata w wysokości 2.350 tys. zł.
7. Koszty związane z działalnością Funduszu wyniosły 7.218 tys. zł a planowane wydatki z tego tytułu do końca roku wyniosą ok. 3.980 tys. zł.

Tak więc do końca 2007 roku Fundusz będzie dysponował kwotą 233.413 tys. zł (208.356 + 20.857 + 4.200 = 233.413).
Wydatki jakie poniesie w tym okresie to kwota 35.531 tys. zł (29.201 + 2.350 + 3.980 = 35.531). Przyszłe wydatki z tytułu wypłat pożyczek i dotacji w kwocie 29.201 tys. zł wynikają z już zawartych umów przekazanych do WFK i co miesiąc będą ulegały zmianie. Jeżeli od kwoty środków będących w dyspozycji Funduszu tj. 233.413 tys. zł odejmiemy wydatki jakie Fundusz poniesie do końca roku to pozostanie kwota 197.882 tys. zł która zostanie przeznaczona na wypłatę zobowiązań wynikających z tytułu już zawartych przyrzeczeń (podjętych uchwał) na kwotę 41.273 tys. zł oraz potwierdzonych wniosków na kwotę 108.634 tys. zł (tabela nr 2 Bilans środków finansowych poz VIII ). Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 47.975 tys. zł (197.882 - 41.273 – 108.634 = 47.975) będzie rozdysponowana na podstawie wniosków z listy rezerwowej lub z poza listy. Dodatkowo po przetargach kwota ok. 7.000 tys. zł z poza listy. Łącznie ok. 41.000 tys. zł to środki na które brak dyspozycji.
W ramach kwoty wniosków (108.634), w przypadku których wnioskodawcy do 30.06.2007 potwierdzili gotowość realizacji zadań, złożono wnioski szczegółowe na kwotę 58.807 tys. zł. Ponadto wielu wnioskodawców wystąpiło o przesunięcie terminu złożenia wniosku (dotyczy to wniosków na kwotę ok. 49.827 tys. zł).